Mudanças entre as edições de "Contas a pagar"

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Você pode cadastrar um novo crédito ou débito por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a data, o valor e o tipo (crédito ou débito). Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
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Pode-se cadastrar uma nova conta a pagar por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o tipo, descrição, data de vencimento e o valor. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
  
  
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Após cadastrar créditos e débitos, também será possível conferir um relatório de créditos e débitos com filtros por credor e período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > botão Créditos e débitos'''.
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Após cadastrar contas a pagar, também será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas'''. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.
  
  
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Edição das 16h52min de 23 de junho de 2021

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar contas a pagar, seus cadastros auxiliares e sobre o relatório de receitas e despesas. Este cadastro é muito útil para quem deseja apurar a lucratividade da operação, pois permitirá a análise de receitas e despesas por período em uma única tela.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de contas a pagar no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Personalização. Mude o campo HABILITA CONTAS A PAGAR para Sim e clique em Salvar.


Feito isso, será exibido o item Contas a pagar dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro.


A tela Financeiro > Contas a pagar permitirá acesso à visualização de contas a pagar, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (categorias, fornecedores e formas de pagamento).


Cadastro de contas a pagar

O cadastro de contas a pagar está disponível no menu Financeiro > Contas a pagar de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro Habilita contas a pagar estiver ativado para a assessoria.


A tela inicial lista todas as contas a pagar cadastradas e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a pagar.


ListaContasAPagar.png

Tela inicial do cadastro de contas a pagar


Pode-se cadastrar uma nova conta a pagar por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o tipo, descrição, data de vencimento e o valor. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.


FormularioContasAPagar.png

Tela do formulário de cadastro de contas a pagar


Após cadastrar contas a pagar, também será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.


RelatorioReceitasDespesas.png

Tela do relatório de receitas e despesas


Utilização de créditos em acordos

Sempre que o parâmetro Habilita créditos e débitos estiver ativado para a assessoria e um devedor possuir saldo positivo de créditos, então, será exibido o campo Utilizar Crédito no formulário de acordo e seu saldo será exibido em verde na parte superior da tela.


FormularioAcordoCredDeb.png

Tela do formulário de acordo com destaque para a utilização de créditos


Informe o valor do crédito a ser descontado do devedor e usado como parte do pagamento do acordo no campo Utilizar Crédito. Dessa forma, o valor do crédito informado será descontado do saldo do devedor e o valor será abatido do total do acordo.